药石科技: 对于提前赎回药石转债的第八次教导性公告
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-070
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄露的内容着实、准确、竣工，莫得空幻
记录、误导性述说或要紧遗漏。
十分教导：
年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有
限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“药石转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在
住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性解决要求的，不可将所握“药石转债”搬动为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
石转债”，将按照 100.62 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“药石转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大相反，十分提醒“药石转债”握有东说念主贯注在限期内
转股，若是投资者未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者贯注投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日本事，南京药石科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出当今职何聚集三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价不低于药石转债当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股）之情形，触发
《南京药石科技股份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债券并在创业板上
市召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于提前赎回药石转债的议案》，为缩小公司财务用度及资金成本，迷惑当前市集
情况，经审慎辩论，公司董事会得意利用“药石转债”提前赎回权，并授权公司
解决层安妥后续“药石转债”赎回的一皆关系事宜。现将“药石转债”提前赎回
辩论事项公告如下：
一、可搬动公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于得意南京药石科技股份有限公司向不特
定对象刊行可搬动公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）得意，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可搬动公司债券 1150 万张，刊行价钱为
每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金系数东说念主民币 1，150，000，000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所得意，公司本次可搬动公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券来回所挂牌来回，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
凭证《召募讲解书》的规矩，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事
之日起满六个月后的第一个来回日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日
（2028
年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
购刊出部分激勉对象已获授但尚未捣毁限售的边界性股票及诊疗回购价钱的议
案》：得意董事会对 1 名激勉对象已获授但尚未捣毁限售的 41，600 股边界性股
票进行回购刊出。该部分边界性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完
成，公司股份总和由 199，699，696 股变更为 199，658，096 股。由于本次回购刊出限
制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行诊疗，仍为 92.98 元/股。
股派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成有策画于 2022 年 6 月 13 日除权除息。凭证可搬动公司债券关系规矩，药石
转债的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由本来的 92.98 元/股诊疗为 92.88 元/股。
《对于向下修正可搬动公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临
时鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价为 78.39 元/股，鼓动大会召
开前一个来回日公司股票来回均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日的公司股
票来回均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应
不低于 81.54 元/股。
股派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成有策画于 2023 年 6 月 13 日除权除息。凭证可搬动公司债券关系规矩，在线配资平台药石
转债的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由本来的 81.54 元/股诊疗为 81.44 元/股。
了《对于向下修正可搬动公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次
临时鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价为 33.99 元/股，鼓动大会
召开前一个来回日公司股票来回均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于
该次鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日的公司
股票来回均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不
低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20
元/股。
总股本为 199，664，658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836，090 股后，
分配股份基数为 198，828，568 股，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 3.10 元（含
税），不进行成本公积金转增股本和送红股，该分成有策画于 2024 年 6 月 14 日除
权除息。凭证可搬动公司债券关系规矩，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14
日起由本来的 34.20 元/股诊疗为 33.89 元/股。
回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前
总股本（含回购股份）*10=55，690，186.67 元÷199，729，969 股*10 股=2.788273 元
（保留六位一丝，临了一位班师截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税）
为 0.2788273 元；本次权力分配推行后除权除息参考价=除权除息日前一来回日
收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一来回日
收盘价-0.2788273 元/股。该分成有策画于 2025 年 5 月 30 日除权除息。凭证可转
换公司债券关系规矩，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由本来的 33.89
元/股诊疗为 33.61 元/股。
死心本公告泄露日，“药石转债”的最新转股价钱为 33.61 元/股。
二、可转债赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募讲解书》的商定，“药石转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意聚集三十个来回日中至少十五
个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债已往票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来回
日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，诊疗后的来回日按诊疗后的转股价钱和
收盘价钱狡计。
（二）赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日本事，已有 15 个来回日的收盘价
格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转
债”的有条件赎回条件。凭证《召募讲解书》中有条件赎回条件的关系规矩，公
司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一皆未
转股的“药石转债”。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭证《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“药石转债”赎回价
格为 100.62 元/张。狡计经由如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债已往票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇始日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 18 日）止的试验日期天数为 151 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死心赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的举座“药
石转债”握有东说念主。
（三）赎转身手及本事安排
（1）公司将在赎回日前每个来回日泄露一次赎回教导性公告，书记“药石
转债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
（2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起住手来回。
（3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起住手转股。
（4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回死心赎回
登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次
赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 23 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”握有东说念主资金账户日，届时“药石转债”
赎回款将通过可搬动公司债券托管券商班师划入“药石转债”握有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回竣事后 7 个来回日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可搬动公司债券摘牌公告。
（7）临了一个来回日可搬动公司债券简称：Z 石转债。
（四）商量形式
商量部门：公司证券部
商量地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
商量电话：025-86918230
辩论邮箱：ir@PharmaBlock.com
四、公司控股鼓动、试验约束东说念主、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等
解决东说念主员在赎回条件满足前的六个月内来回“药石转债”的情况
经自查，公司控股鼓动、试验约束东说念主、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、
高等解决东说念主员在赎回条件满足前的六个月内不存在来回“药石转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股陈说。具体转股操作冷漠可搬动公司债券握有东说念主在陈说前商量开户证券
公司。
股份的最小单元为 1 股；归拢来回日内屡次陈说转股的，将合并狡计转股数目。
可搬动公司债券握有东说念主央求搬动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及搬动为
司债券握有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可搬动公司债券余
额以及该余额对应确当期应答利息。
股份可于转股陈说后次一个来回日上市畅达，并享有与原股份同等的权力。
六、备查文献
提前赎回的法律宗旨书》；
“药石转债”的核查宗旨》。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
上一篇：滞销生果盒马“变形计”