荣泰健康: 上海荣泰健康科技股份有限公司对于实施“荣泰转债”赎回暨摘牌的第一次领导性公告
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-053
债券代码：113606 债券简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
对于实施“荣泰转债”赎回暨摘牌的第一次领导性
公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何异常记录、误导性陈
述大略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担法律包袱。
要紧内容领导：
? 赎回登记日：2025 年 9 月 11 日
? 赎回价钱：102.1713 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 9 月 12 日
? 临了往复日：2025 年 9 月 8 日
轨则2025年8月26日收市后，距离9月8日（“荣泰转债”临了往复日）仅剩
? 临了转股日：2025 年 9 月 11 日
轨则2025年8月26日收市后，距离9月11日（“荣泰转债”临了转股日）仅
剩12个往复日，9月11日为“荣泰转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“荣泰转债”将自 2025 年 9 月 12 日起在上海证
券往复所摘牌。
? 投资者所握“荣泰转债”除在章程时限内通过二级商场持续往复或按照
应计利息 2.1713 元/张（即臆测 102.1713 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，
可能面对较大投资亏蚀。
? 公司提醒“荣泰转债”握有东说念主戒备在限期内转股或卖出。
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 7 月
不低于“荣泰转债”当期转股价钱 23.07 元/股的 130%，即不低于 29.99 元/股。
凭据公司《公开刊行可调度公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据
书》”）的商定，已触发“荣泰转债”的有条件赎回要求。公司 2025 年 8 月
的议案》，公司董事会决定诈欺“荣泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加
当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的沿途未转股的“荣泰转债”赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册惩办方针》《可调度公司债券惩办方针》
《上海证券往复所股票上市公法》和公司《召募证据书》的干系要求，就赎回
干系事项向整体“荣泰转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回要求
凭据公司《召募证据书》商定，“荣泰转债”有条件赎回要求为：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票结伙三十个交
易日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调度公司债券。
当期应计利息的筹划公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金
额；i：指可调度公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱补助的情形，则在转股价钱补助
日前的往复日按补助前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱补助日及之后的
往复日按补助后的转股价钱和收盘价筹划。
二、本次可转债赎回的干系事项
（一）赎回条件的建立情况
公司股票自 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 18 日，已在结伙三十个往复
日内有十五个往复日的收盘价不低于“荣泰转债”当期转股价钱 23.07 元/股的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 9 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“荣泰转债”的全
部握有东说念主。
（三）赎回价钱
凭据公司《召募证据书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 102.1713 元/
张，筹划历程如下：
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金
额；
i：指可调度公司债券往日票面利率，即 2.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日起（2024 年 10 月 30 日）至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 12 日）止的现实日期天数（算头不算尾）共计 317 天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.5%×317/365=2.1713 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期利息=100+2.1713=102.1713 元/张
（四）对于债券利息所得税的证据
章程，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 102.1713 元
（税前），现实派发赎回金额为东说念主民币 101.7370 元（税后）。可转债利息个东说念主
所得税将斡旋由各兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构场地地的税务部
门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，股票开户由此
产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
章程，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转
债现实派发赎回金额为东说念主民币 102.1713 元（税前）。
业所得税、升值税战略的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的
界限不包括境外机构在境内蛊卦的机构、场面获得的与该机构、场面有现实联
系的债券利息。因此，对于握有“荣泰转债”的及格境外机构投资者（包括
QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债现实派发赎回
金额为东说念主民币 102.1713 元。
（五）赎回递次
公司将在赎回期罢了前按章程浮现“荣泰转债”赎回领导性公告，奉告
“荣泰转债”握有东说念主干系本次赎回的各项事项。当公司决定践诺沿途赎回时，
在赎回登记日次一往复日起所有在中登上海分公司登记在册的“荣泰转债”将
沿途被冻结。公司在本次赎回罢了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回
着力和本次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 9 月 12 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券往复所各会员单元办理了指定往复的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有
东说念主相应的“荣泰转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指
定的证券商业部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分
公司防守，待办理指定往复后再进行派发。
（七）往复和转股
轨则 2025 年 8 月 26 日收市后，距离 9 月 8 日（“荣泰转债”临了往复日）
仅剩 9 个往复日，9 月 8 日为“荣泰转债”临了一个往复日。距离 9 月 11 日
（“荣泰转债”临了转股日）仅剩 12 个往复日，9 月 11 日为“荣泰转债”临了
一个转股日。
（八）摘牌
自 2025 年 9 月 12 日起，公司的“荣泰转债”将在上海证券往复所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）轨则 2025 年 8 月 26 日收市后，距离 9 月 8 日（“荣泰转债”临了
往复日）仅剩 9 个往复日，9 月 8 日为“荣泰转债”临了一个往复日。距离 9 月
临了一个转股日。特提醒“荣泰转债”握有东说念主戒备在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“荣泰转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手交
易日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“荣泰转债”将沿途冻结，罢手
往复和转股，将按照 102.1713 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“荣
泰转债”将在上海证券往复所摘牌。
（四）因现在“荣泰转债”二级商场价钱（2025 年 8 月 26 日收盘价为
或卖出，可能面对较大投资亏蚀。
特提醒“荣泰转债”握有东说念主戒备在限期内转股或卖出。
四、接头形势
接头部门：公司证券部
接头电话：021-59833669
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
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