中原鼎通债券A,中原鼎通债券C: 中原鼎通债券型证券投资基金第十七次分成公告
中原鼎通债券型证券投资基金
第十七次分成公告
公告送出日历：
基金称号 中原鼎通债券型证券投资基金
基金简称 中原鼎通债券
基金主代码 006191
基金公约见效日 2018 年 10 月 23 日
基金处理东谈主称号 中原基金处理有限公司
基金托管东谈主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息袒露处理办法》
《中原鼎通债
公告依据 券型证券投资基金基金公约》
《中原鼎通债券型证券投资基
金招募诠释书（更新）》
收益分派基准日 2024 年 9 月 3 日
关联年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
各基金份额类别的简称 中原鼎通债券 A 中原鼎通债券 C
各基金份额类别的往返代码 006191 006192
基准日各基金份额类别的
份额净值（单元：
东谈主民币元）
闭幕基准日 基准日各基金份额类别的
各基金份额 可供分派利润（单元：东谈主民 427，537，127.72 703，960.49
类别的斟酌 币元）
想法 闭幕基准日按照基金公约
商定的分成比例缱绻的应 85，507，425.55 140，792.10
分派金额（单元：
东谈主民币元）
本次各基金份额类别分成决议（单元 ：元/
注：把柄《中原鼎通债券型证券投资基金基金公约》商定，金控配资在得当关联基金分成条目的前
提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润
的 20%。
权柄登记日 2024 年 9 月 9 日
除息日 2024 年 9 月 9 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 10 日
分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额合手有东谈主。
聘用红利再投资的投资者其现款红利诊疗为基金份额的基金份额净值
红利再投资斟酌事项的诠释 （NAV）信服日为 2024 年 9 月 9 日，该部分基金份额将于 2024 年 9 月 10
日径直计入其基金账户， 投资者可自 2024 年 9 月 11 日起查询、赎回。
把柄财政部、国度税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国度税务总局
对于绽开式证券投资基金关联税收问题的见告》及财税[2008]1 号《关
税收斟酌事项的诠释
于企业所得税多少优惠战术的见告》的端正，股票开户基金向投资者分派的基金
利润，
暂不征收所得税。
用度斟酌事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注： 聘用现款红利形貌的投资者的红利款将于 2024 年 9 月 10 日自基金托管账户划出。
益。
该销售机构指定往返账户下的基金份额灵验，并不编削投资者在该销售机构其他往返账户或
其他销售机构基金份额的分成形貌。如投资者但愿变更该销售机构其他往返账户或其他销售
机构基金份额的分成形貌，需分辩按基金往返代码通过各销售机构往返账户逐个提交变更分
红形貌的业务肯求。
询分成形貌是否正确，如不正确或但愿变更分成形貌的，请于权柄登记日之前（不含权柄登记
日）到销售网点或通过电子往返平台办理变更手续。本次分成形貌将以投资者在权柄登记日
之前（不含权柄登记日）终末一次聘用的分成形貌为准。
特此公告
中原基金处理有限公司
二〇二四年九月五日
