招商添德3个月定开债A,招商添德3个月定开债C: 招商添德3个月如期绽开债券型发起式证券投资基金2024年度第三次分成公告
招商添德 3 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金 2024 年度
第三次分成公告
公告送出日历：
基金称呼 招商添德 3 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 招商添德 3 个月定开债发起式
基金主代码 006393
基金左券收效日 2018 年 9 月 12 日
基金处置东说念主称呼 招商基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息表示处置意见》 《招商添德 3 个
月如期绽开债券型发起式证券投资基金基金左券》 《招商添
公告依据
德 3 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金招募讲解书》
等
收益分拨基准日 2024 年 9 月 2 日
关比年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第三次分成
招商添德 3 个月定开债发起 招商添德 3 个月定开债发起
下属分级基金的基金简称
式A 式C
下属分级基金的来回代码 006393 006394
基准日下属分级基金份额净值（单元 ：东说念主民
币元）
范畴基准日下
基准日下属分级基金可供分拨利润（单元：
属分级基金的 261，566，813.17 -
东说念主民币元）
相干方针
范畴基准日按照基金左券商定的分成比例
- -
计较的应分拨金额（单元：
东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：
元/10 份基金份额） 0.15 -
权柄登记日 2024 年 9 月 9 日
除息日 2024 年 9 月 9 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 10 日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主
聘用红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024 年 9 月 9
红利再投资相做事项的讲解
日。
把柄财政部、国度税务总局相干秩序，基金向投资者分拨的基金收益 ，暂免征
税收相做事项的讲解
收所得税。
用度相做事项的讲解 2）聘用红利再投资模式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费
用。
并自 2024 年 9 月 10 日起计较抓有天数。2024 年 9 月 11 日起投资者不错查询。
基金账户，
其分成模式一律按
照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入说明后与红利再投资所得份额一并划
转。
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权柄登记日肯求赎回、调理转出的基金份额享有本次分成权柄。
投资者如需修改分成模式，请务必在权柄登记日前一日的来回时分已毕前（即 2024 年 9 月 6
日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，
投资者在权柄登记日前一个职责日跳跃来回时分提交
的修改分成模式的肯求对本次收益分拨无效。关于未聘用具体分成模式的投资者，
本基金默
认的分成模式为现款分成模式。
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招商基金处置有限公司
