华泰柏瑞红利ETF连络A,华泰柏瑞红利ETF连络C: 华泰柏瑞上证红利往返型灵通式指数证券投资基金连络基金分成公告
华泰柏瑞上证红利往返型灵通式指数证券
投资基金连络基金分成公告
公告送出日历：2024 年 9 月 5 日
基金称号 华泰柏瑞上证红利往返型灵通式指数证券投资基金连络基金
基金简称 华泰柏瑞红利 ETF 连络
基金主代码 012761
基金协议告成日 2021 年 11 月 15 日
基金措置东谈主称号 华泰柏瑞基金措置有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息闪现措置认识》、
《华泰柏瑞上证红利往返
型灵通式指数证券投资基金连络基金基金协议》、《华泰柏瑞上证红利交
易型灵通式指数证券投资基金连络基金招募评释书》
收益分派基准日 2024 年 8 月 30 日
截至收 基准日 8，209，363.84
益分派 基金可
基准日 供分派
的有计划 利润（单
主义 位：东谈主民
币元）
联系年度分成次 2024 年度第三次分成
数的评释
下属分级基金的 华泰柏瑞红利 ETF 连络 A 华泰柏瑞红利 ETF 连络 C
基金简称
下属分级基金的 012761 012762
往返代码
截至基 基 准 日 1.0153 1.0121
准日下 下属分
属分级 级基金
基金的 份额净
有计划指 值（单
标 位： 东谈主
民币元）
基准日 4，165，974.31 4，043，389.53
下属分
级基金
可供分
配利润
（单元:
东谈主民币
元）
本次下属分级基 0.1000 0.1000
金分成决议（单
位：元/10 份基金
份额）
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职权登记日 2024 年 9 月 6 日
除息日 2024 年 09 月 06 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 9 日
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金整体基金份额抓有东谈主
经受现款红利再投资的投资者将其现款红利转基
金份额的基金份额净值细则日为： 2024 年 9 月 6 日，
红利再投资有计划事项的评释 经受现款红利再投资表情的投资者其红利再投资
的基金份额将于 2024 年 9 月 9 日径直计入其基金
账户，2024 年 9 月 10 日起不错查询、赎回。
税收有计划事项的评释 字据财政部、国度税务总局的有计划律例，大象配资基金向投
资者分派的基金收益暂免征收所得税。
用度有计划事项的评释 本次分成免收分成手续费；经受现款红利再投资方
式的投资者其现款红利再投资的基金份额免收申
购用度。
次分成。
金灵通日的往返期间内到销售网点修改分成表情。本次分成阐明的表情将按照投资者在职权登记
日 2024 年 9 月 6 日之前（不含 2024 年 9 月 6 日）临了一次经受的分成表情为准。投资者可通过
销售网点或通过华泰柏瑞基金措置有限公司的网站及客服热线查询所抓有基金份额的分成表情，
如需修改分成表情，请务必在律例期间前通过销售网点办理变更手续。
投资收益。
华泰柏瑞基金措置有限公司
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