中欧安悦一年定开债券发起: 中欧安悦一年依期盛开债券型发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 9 月 5 日
中欧安悦一年依期盛开债券型发起式证券投资
基金称号
基金
基金简称 中欧安悦一年定开债券发起
基金主代码 014474
基金左券奏效日 2022 年 8 月 22 日
基金科罚东谈主称号 中欧基金科罚有限公司
基金托管东谈主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募
证券投资基金运作科罚见解》等法律律例以及
公告依据 《中欧安悦一年依期盛开债券型发起式证券投
资基金基金左券》、 《中欧安悦一年依期盛开债券
型发起式证券投资基金招募诠释书》
收益分拨基准日 2024 年 8 月 30 日
基准日基金份额净值（单
位：东谈主民币元 ）
收尾基准
日的关系
缱绻
基准日基金可供分拨利润
（单元：东谈主民币元 ）
本次分成有缱绻（单元：东谈主民币元/10 份
基金份额）
关联年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第一次分成
职权登记日 2024 年 9 月 9 日
除息日 2024 年 9 月 9 日
现款红利披发日
（
“现款红利披发日”是指现款红 2024 年 9 月 11 日
利划出托管户的日历）
职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座份
分成对象
额执有东谈主
本基金的分成形式可为现款分成形式或红利再投资形式，本
红 利 再 投 资关系事项的 基金默许的收益分拨形式是现款分成；红利再投资部分以除
诠释 息日的基金份额净值为计算基准详情再投资份额。红利再投
基金份额登记过户日为 2024 年 9 月 10 日，自 2024 年 9 月 11
日起，投资者不错查询，并不错在基金左券门径的盛开时辰
内赎回。
字据法律律例条款，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收
税收关系事项的诠释
所得税。
用度关系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）本基金分成并不蜕变本基金的风险收益特征，实盘也不会因此裁减基金投
资风险或普及基金投资收益。本公司应承以真挚信用、神勇尽职的原则科罚和运
用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主贵重投资
风险。
（2）职权登记日今日苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，权
益登记日今日苦求赎回或转出的基金份额享有本次分成职权。
（3）投资者可通过登录中欧基金科罚有限公司网站（www.zofund.com），或
拨打客户做事电话 400-700-9700、021-68609700 商榷关系信息。
特此公告。
中欧基金科罚有限公司
