禾丰股份: 禾丰股份对于可疏导公司债券转股成果暨股份变动公告
证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2024-055
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债
禾丰食物股份有限公司
对于可疏导公司债券转股成果暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何舛错记录、误导性陈
述或者要紧遗漏,并对其本色的的确性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
蹙迫本色指示:
● 转股情况:禾丰食物股份有限公司可疏导公司债券(以下简称“禾丰转
债”)自 2022 年 10 月 28 日起头先转股,适度 2024 年 6 月 30 日,累计共有
● 未转股可转债情况:适度 2024 年 6 月 30 日,尚未转股的“禾丰转债”
金额为 1,467,007,000 元,占“禾丰转债”刊行总数的 97.80%。
一、可转债刊行上市冒昧
经中国证券监督搞定委员会证监许可[2022]662 号文核准,禾丰食物股份有
限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日公竖立行了 1,500 万张可疏导
公司债券,每张面值 100 元,刊行总数 15 亿元。本次可转债期限 6 年,自 2022
年 4 月 22 日起至 2028 年 4 月 21 日止,票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
经上海证券往返所自律监管决定书[2022]130 号文应允,公司本次刊行的 15
亿元可疏导公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在上海证券往返所挂牌往返,债券简
称“禾丰转债”,债券代码“113647”。
凭据《上海证券往返所股票上市王法》关联规定及《禾丰食物股份有限公司
公竖立行可疏导公司债券召募评释书》(以下简称“《召募评释书》”)的商定,
公司本次刊行的“禾丰转债”自 2022 年 10 月 28 日起可疏导为本公司股份,在线配资平台“禾
丰转债”驱动转股价钱为 10.22 元/股。转股期限为 2022 年 10 月 28 日至 2028
年 4 月 21 日。
凭据《召募评释书》之商定,在可转债刊行后,当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况(不包括因本次刊行的可转债
转股而增多的股本)时,公司将相应颐养转股价钱。公司于 2022 年 6 月 20 日披
露了《禾丰股份对于适度性股票回购刊出颐养可转债转股价钱的公告》(公告编
号:2022-047),由于公司回购刊出 5,742,000 股适度性股票,回购价钱为 4.23
元/股,“禾丰转债”的转股价钱自 2022 年 6 月 23 日起颐养为 10.26 元/股。公
司于 2023 年 5 月 22 日露馅了《禾丰股份对于因 2022 年度利润分拨颐养可转债
转股价钱的公告》(公告编号:2023-034),由于公司实行 2022 年年度权柄分
派,“禾丰转债”的转股价钱自 2023 年 5 月 26 日起颐养为 10.14 元/股。
二、“禾丰转债”本次转股情况
“禾丰转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日历间转股金额为 1,000
元,因转股酿成的股份数目为 98 股。适度 2024 年 6 月 30 日,累计共有 32,993,000
元“禾丰转债”疏导为公司股份,累计转股数目为 3,215,565 股,占可转债转股
前公司已刊行股份总数的 0.35%。
适度 2024 年 6 月 30 日,尚未转股的“禾丰转债”金额为 1,467,007,000
元,占“禾丰转债”刊行总数的 97.80%。
三、股本变动情况
单元:股
本次“禾丰转
股份类别 2024 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
债”转股数目
有限售条款指令股 - - -
无穷售条款指令股 919,433,663 98 919,433,761
总股本 919,433,663 98 919,433,761
四、关连形状
关连部门:公司证券部
关连电话:024-88081409
关连邮箱:hfmy@wellhope.co
特此公告。
禾丰食物股份有限公司董事会