11月5日基金净值:国寿安保庄严中短债债券A最新净值1.1565,跌0.01%
本站音尘,11月5日,国寿安保庄严中短债债券A最新单元净值为1.1565元,累计净值为1.1965元,较前一往来日着落0.01%。历史数据表现该基金近1个月着落0.09%,近3个月着落0.51%,近6个月高潮0.51%,近1年高潮3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保庄严中短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报表现,股票开户该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比118.67%,现款占净值比0.67%。
该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金5.3%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金5.78%。
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