物好意思耗尽: 对于嘉什物好意思耗尽禁闭式基础步伐证券投资基金收益分配的公告
对于嘉什物好意思耗尽禁闭式基础步伐证券投资基金
收益分配的公告
公告送出日历：2024 年 9 月 5 日
一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 称号 嘉什物好意思耗尽禁闭式基础步伐证券投资基
金
公募 REITs 简称 嘉什物好意思耗尽 REIT
场内简称 物好意思耗尽（扩位证券简称：嘉什物好意思耗尽
REIT）
公募 REITs 代码 508011
公募 REITs 条约奏效日 2024 年 1 月 31 日
基金惩办东谈主称号 嘉实基金惩办有限公司
基金托管东谈主称号 北京银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》
《公开
召募证券投资基金信息泄漏惩办主见》《公
开召募证券投资基金运作惩办主见》
《公开
召募基础步伐证券投资基金疏通（试行）》
《嘉什物好意思耗尽禁闭式基础步伐证券投资
基金基金条约》
《嘉什物好意思耗尽禁闭式基础
步伐证券投资基金招募阐扬书》等。
收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日
基准日公募 REITs 份额净
值（单元：元）
放胆收益
基准日公募 REITs 可供分
分配基准 28，364，830.61
配金额（单元：元）
日基金的
放胆基准日公募 REITs 按
干系主见
照条约商定的分成比例计 -
算的应分配金额（单元：元）
本次公募 REITs 分成决议（单元：元/10 0.7090
份公募 REITs 份额）
接洽年度分成次数的阐扬 本次分成为 2024 年的第一次分成
注：1. 本次收益分配决议照旧基金托管东谈主复核。
基金分成要求的前提下，本基金惩办东谈主不错确认实质情况进行收益分配，每年至少分配一次，
每年分配比例不低于归并后基金年度可供分配金额的 90%。本基金自基金条约奏效日（2024
年 1 月 31 日）至本次收益分配基准日（2024 年 6 月 30 日）的累计可供分配金额为东谈主民币
额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的王法为准。
二、与分成干系的其他信息
权利登记日 2024 年 9 月 9 日
除息日 2024 年 9 月 10 日（场内） 2024 年 9 月 9 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 9 月 13 日（场内） 2024 年 9 月 11 日（场外）
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
整体基金份额抓有东谈主。
本基金收益分配遴选现款分成面貌，不支柱红利再投
红利再投资干系事项的阐扬
资。
税收干系事项的阐扬 确认国度干系规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
用度干系事项的阐扬 本次分成免收分成手续费。
三、其他需要领导的事项
（1）权利分拨时辰（2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 9 日）暂停跨系统转托管
业务。
（2）本基金可供分配金额是指在归并净利润基础上进行合理转机后的金额。基
金惩办东谈主缱绻可供分配金额进程中，应开始将归并净利润转机为税息折旧及摊销
前利润(EBITDA)，并在此基础上轮廓筹商面貌公司抓续发展、面貌公司偿债才调、
磋议现款流等要素，在线配资平台聚积金融钞票干系转机、应收和应酬面貌的变动、改日合理
的干系支拨预留等可供分配金额缱绻转机项，细目可供分配金额。
经转机后，本基金自基金条约奏效日 2024 年 1 月 31 日至本次收益分配
基准日 2024 年 6 月 30 日 期 间 的 累 计 可 供 分 配 金 额 为 东谈主 民
币 28，364，830.61 元。
（3）权利登记日本日买入的基金份额享有本次分成权利，权利登记日本日卖出
的基金份额不享有本次分成权利。
（4）本基金收益分配遴选现款分成面貌。
四、干系机构接洽面貌
投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服
务电话（400-600-8800）接头、了解本次分成干系事宜。
五、风险领导
本基金惩办东谈主首肯以本分信用、用功尽职的原则惩办和垄断基金钞票，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金钞票净值的变化，
不会转变基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或普及基金投资收益。基
金的过往事迹不代表改日推崇，敬请投资者细心投资风险。
特此公告。
嘉实基金惩办有限公司
