9月20日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2065，跌0.33%
2024-09-22本站音信，9月20日，兴全恒益债券A最新单元净值为1.2065元，累计净值为1.2744元，较前一交昔日下落0.33%。历史数据显现该基金近1个月下落0.19%，近3个月下落6.17%，近6个月下落5.9%，近1年下落8.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒益债券A为债券型-羼杂二级基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比16.05%，债券占净值比110.53%，现款占净值比1.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张睿、徐留明，基金司理张睿于2
9月20日基金净值：兴全可转债搀和最新净值0.9494，跌0.06%
2024-09-22本站音尘，9月20日，兴全可转债搀和最新单元净值为0.9494元，累计净值为3.9914元，较前一交畴前下落0.06%。历史数据线路该基金近1个月下落1.23%，近3个月下落7.45%，近6个月下落5.18%，近1年下落8.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全可转债搀和为搀和型-偏债基金，左证最新一期基金季报线路，该基金财富设置：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年1月16日
9月13日基金净值：兴全祥泰如期怒放债券最新净值1.0551，涨0.05%
2024-09-18本站音信，9月13日，兴全祥泰如期怒放债券最新单元净值为1.0551元，累计净值为1.3542元，较前一交游日上升0.05%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.33%，近3个月上升0.84%，近6个月上升2.59%，近1年上升4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全祥泰如期怒放债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比112.63%，现款占净值比1.1%。 该基金的基金司理为翟秀华、田志祥，基金司理翟秀华于2018年3月16日起
9月13日基金净值：兴全沪深300LOF最新净值2.0242，跌0.07%
2024-09-18本站音讯，9月13日，兴全沪深300LOF最新单元净值为2.0242元，累计净值为2.0242元，较前一往复日下落0.07%。历史数据败露该基金近1个月下落3.55%，近3个月下落7.27%，近6个月下落6.95%，近1年下落10.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：股票占净值比94.66%，债券占净值比7.81%，现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为申庆，申庆于2010年1
9月13日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0226，涨0.05%
2024-09-18本站音讯，9月13日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0226元，累计净值为1.2134元，较前一往返日飞腾0.05%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.37%，近3个月飞腾1.02%，近6个月飞腾2.58%，近1年飞腾4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比140.28%，现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基
9月13日基金净值：兴全合泰羼杂A最新净值1.0276，跌0.87%
2024-09-18本站音讯，9月13日，兴全合泰羼杂A最新单元净值为1.0276元，累计净值为1.0276元，较前一交当年下降0.87%。历史数据显露该基金近1个月下降3.11%，近3个月下降13.16%，近6个月下降12.03%，近1年下降22.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合泰羼杂A为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金金钱设置：股票占净值比86.39%，无债券类金钱，现款占净值比13.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为任相栋，任相栋于2019年10月17日
9月13日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值0.9987，跌0.35%
2024-09-18本站音尘，9月13日，兴全恒鑫债券A最新单元净值为0.9987元，累计净值为1.2337元，较前一交游日下落0.35%。历史数据披露该基金近1个月下落1.35%，近3个月下落6.31%，近6个月下落4.46%，近1年下落4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒鑫债券A为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比121.14%，现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为朱喆丰，朱喆丰于2022年3月1日起任职
9月13日基金净值：兴全绿色LOF最新净值0.93，跌0.53%
2024-09-18本站音讯，9月13日，兴全绿色LOF最新单元净值为0.93元，累计净值为3.004元，较前一交游日着落0.53%。历史数据贯通该基金近1个月着落2.31%，近3个月着落10.58%，近6个月着落13.33%，近1年着落24.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报贯通，该基金钞票确立：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起任职
9月13日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5308，跌0.02%
2024-09-18本站音书，9月13日，兴全合兴LOF最新单元净值为0.5308元，累计净值为0.5308元，较前一往未来下落0.02%。历史数据融会该基金近1个月下落4.69%，近3个月下落11.68%，近6个月下落9.44%，近1年下落13.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合兴LOF为搀和型-偏股基金，证实最新一期基金季报融会，该基金财富树立：股票占净值比90.08%，债券占净值比1.72%，现款占净值比8.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈宇，陈宇于2021年1月12日
9月13日基金净值：兴全轻钞票LOF最新净值2.292，涨0.31%
2024-09-18本站音问，9月13日，兴全轻钞票LOF最新单元净值为2.292元，累计净值为4.856元，较前一往未来高潮0.31%。历史数据透露该基金近1个月下落4.94%，近3个月下落8.5%，近6个月下落12.22%，近1年下落21.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全轻钞票LOF为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金钞票成立：股票占净值比91.98%，债券占净值比0.18%，现款占净值比10.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董理，董理于2017年11月23