5月21日基金净值：国寿安保沪深300ETF聚拢A最新净值0.9931，跌0.35%
2024-05-23本站音讯，5月21日，国寿安保沪深300ETF聚拢A最新单元净值为0.9931元，累计净值为1.7501元，较前一交游日下落0.35%。历史数据显现该基金近1个月高潮3.75%，近3个月高潮5.99%，近6个月高潮2.47%，近1年下落4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保沪深300ETF聚拢A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比0.42%，无债券类钞票，现款占净值比5.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李康，李康于20
5月21日基金净值：国寿安保成长优选股票A最新净值1.109，跌0.81%
2024-05-23本站音信，5月21日，国寿安保成长优选股票A最新单元净值为1.109元，累计净值为1.515元，较前一交游日下落0.81%。历史数据显露该基金近1个月高涨9.58%，近3个月高涨13.51%，近6个月下落6.57%，近1年下落13.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保成长优选股票A为股票型基金，确认最新一期基金季报显露，该基金钞票竖立：股票占净值比92.39%，无债券类钞票，现款占净值比7.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁善斌，祁善斌于2021年4月12日
5月16日基金净值：国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0528
2024-05-18本站音尘，5月16日，国寿安保中债1-3年指数A最新单元净值为1.0528元，累计净值为1.1658元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨2.04%，近1年高涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保中债1-3年指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比114.61%，现款占净值比2.64%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年3月6日起任职本
5月16日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0892，跌0.01%
2024-05-18本站讯息，5月16日，国寿安保泰弘纯债债券最新单元净值为1.0892元，累计净值为1.1693元，较前一交游日着落0.01%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾1.18%，近6个月飞腾2.75%，近1年飞腾4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰弘纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报闪现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比125.98%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年7月23日起任职本基金基金
5月16日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0297
2024-05-18本站音讯，5月16日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0297元，累计净值为1.1817元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.22%，近6个月高涨2.47%，近1年高涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比119.99%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理
5月16日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0522
2024-05-19本站音信，5月16日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0522元，累计净值为1.2815元，较前一往往常高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.57%，近6个月高涨2.8%，近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比138.85%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年12
5月16日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0347
2024-05-18本站音书，5月16日，国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0347元，累计净值为1.3016元，较前一交当年高潮0.0%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮1.61%，近6个月高潮3.12%，近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报深刻，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比134.84%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为黄力，黄力于2017年11月14日起任职本
5月16日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1159，跌0.01%
2024-05-19本站音信，5月16日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1159元，累计净值为1.1499元，较前一往来日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.05%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮1.99%，近1年高潮3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比116.82%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司
5月16日基金净值：国寿安保庄严中短债债券A最新净值1.153，涨0.01%
2024-05-19本站音书，5月16日，国寿安保庄严中短债债券A最新单元净值为1.153元，累计净值为1.193元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮2.5%，近1年高潮4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保庄严中短债债券A为债券型-中短债基金，证明最新一期基金季报清醒，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比98.28%，现款占净值比0.63%。 该基金的基金司理为黄力、李辉，基金司理黄力于2023年3月13日起任
5月10日基金净值：国寿安保中证500ETF并吞最新净值0.5676，跌0.35%
2024-05-12本站音信，5月10日，国寿安保中证500ETF并吞最新单元净值为0.5676元，累计净值为0.5676元，较前一交游日下降0.35%。历史数据显现该基金近1个月高潮4.55%，近3个月高潮6.79%，近6个月下降1.08%，近1年下降9.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保中证500ETF并吞为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，无债券类钞票，现款占净值比5.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为苏天醒，苏天醒于2022年4月