8月23日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1806，跌0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，招商添裕纯债A最新单元净值为1.1806元，累计净值为1.2149元，较前一往将来下落0.02%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.04%，近3个月飞腾0.71%，近6个月飞腾1.65%，近1年飞腾3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添裕纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比135.4%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为马龙，马龙于2022年8月17日起任职本基金基金司理，任
8月23日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1035，涨0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1035元，累计净值为1.4075元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.04%，近3个月飞腾0.31%，近6个月飞腾0.6%，近1年飞腾1.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于202
8月23日基金净值：吉祥0-3年期战略性金融债债券A最新净值1.0807，涨0.06%
2024-08-25本站音讯，8月23日，吉祥0-3年期战略性金融债债券A最新单元净值为1.0807元，累计净值为1.1592元，较前一往明天高涨0.06%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨1.65%，近1年高涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉祥0-3年期战略性金融债债券A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报败露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比114.97%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张恒，张恒于20
8月23日基金净值：万家行业优选LOF最新净值0.6638，跌0.54%
2024-08-25本站音书，8月23日，万家行业优选LOF最新单元净值为0.6638元，累计净值为3.774元，较前一往昔日下降0.54%。历史数据表露该基金近1个月下降5.76%，近3个月下降8.92%，近6个月下降15.51%，近1年下降32.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家行业优选LOF为搀和型-偏股基金，说明最新一期基金季报表露，该基金金钱成就：股票占净值比93.59%，债券占净值比5.2%，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄兴亮，黄兴亮于2
8月23日基金净值：富国短债债券型A最新净值1.1807
2024-08-25本站音信，8月23日，富国短债债券型A最新单元净值为1.1807元，累计净值为1.1807元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.53%，近6个月高潮1.19%，近1年高潮2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国短债债券型A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比119.28%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为刘爱民、张波，基金司理刘爱民于2023年6月5日起任
8月23日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0213，跌0.02%
2024-08-25本站音信，8月23日，国泰丰鑫纯债债券最新单元净值为1.0213元，累计净值为1.1783元，较前一交往常下落0.02%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.16%，近3个月飞腾0.84%，近6个月飞腾1.97%，近1年飞腾4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰丰鑫纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比117.42%，现款占净值比1.32%。 该基金的基金司理为刘嵩扬，刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基金基金
8月23日基金净值：耿直富邦惠利纯债A最新净值1.0194，涨0.05%
2024-08-25本站音问，8月23日，耿直富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0194元，累计净值为1.2674元，较前一往来日高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨1.24%，近6个月高涨2.29%，近1年高涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 耿直富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.72%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25
8月23日基金净值：兴全沪深300LOF最新净值2.1075，涨0.78%
2024-08-25本站音问，8月23日，兴全沪深300LOF最新单元净值为2.1075元，累计净值为2.1075元，较前一交游日飞腾0.78%。历史数据浮现该基金近1个月下降2.43%，近3个月下降6.21%，近6个月下降2.95%，近1年下降4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金财富建树：股票占净值比94.66%，债券占净值比7.81%，现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为申庆，申庆于20
8月23日基金净值：华泰保兴尊合债券A最新净值1.1784，涨0.01%
2024-08-25本站音讯，8月23日，华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.1784元，累计净值为1.405元，较前一往将来高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.08%，近3个月着落0.24%，近6个月高涨1.92%，近1年高涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华泰保兴尊合债券A为债券型-混杂一级基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比106.17%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年11月21日起任职本基
8月23日基金净值：永赢恒益债券最新净值1.1453，涨0.03%
2024-08-25本站音书，8月23日，永赢恒益债券最新单元净值为1.1453元，累计净值为1.2746元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.55%，近3个月高涨1.91%，近6个月高涨3.24%，近1年高涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢恒益债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比128.85%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职技术累计答复