8月8日基金净值：易方达新丝路天真设立搀杂最新净值1.535，跌0.45%
2024-08-11本站音讯，8月8日，易方达新丝路天真设立搀杂最新单元净值为1.535元，累计净值为1.535元，较前一来去日下降0.45%。历史数据深切该基金近1个月下降4.18%，近3个月下降12.03%，近6个月下降3.15%，近1年下降19.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新丝路天真设立搀杂为搀杂型-天真基金，字据最新一期基金季报深切，该基金钞票设立：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、
8月8日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1292，跌0.11%
2024-08-11本站音尘，8月8日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1292元，累计净值为1.1632元，较前一往返日着落0.11%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.7%，近3个月高涨1.19%，近6个月高涨2.14%，近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基
8月8日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.126，跌0.03%
2024-08-11本站音问，8月8日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.126元，累计净值为3.1404元，较前一往将来下落0.03%。历史数据露出该基金近1个月飞腾2.38%，近3个月下落8.14%，近6个月下落2.55%，近1年下落17.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国富中小盘股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：股票占净值比89.81%，债券占净值比6.09%，现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11
8月8日基金净值：宝盈聚享如期绽放债券最新净值1.0331，跌0.09%
2024-08-11本站音信，8月8日，宝盈聚享如期绽放债券最新单元净值为1.0331元，累计净值为1.1941元，较前一往异日下落0.09%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.75%，近3个月高潮1.48%，近6个月高潮2.91%，近1年高潮4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宝盈聚享如期绽放债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比129.38%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢贤海，卢贤海于2022年9月30日起任职本
8月8日基金净值：中原科创50ETF蚁合A最新净值0.584，涨0.24%
2024-08-11本站讯息，8月8日，中原科创50ETF蚁合A最新单元净值为0.584元，累计净值为0.584元，较前一来回日上升0.24%。历史数据见地该基金近1个月上升2.53%，近3个月下落6.38%，近6个月下落5.26%，近1年下落25.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原科创50ETF蚁合A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报见地，该基金钞票建树：股票占净值比1.88%，无债券类钞票，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张弘弢、荣膺，张弘弢、
8月8日基金净值：易基调动异日LOF最新净值0.7422，跌0.5%
2024-08-11本站音尘，8月8日，易基调动异日LOF最新单元净值为0.7422元，累计净值为0.7422元，较前一往复日下落0.5%。历史数据披露该基金近1个月下落6.83%，近3个月下落11.84%，近6个月下落2.92%，近1年下落21.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易基调动异日LOF为搀和型-偏股基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票建设：股票占净值比87.11%，无债券类钞票，现款占净值比12.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年9月
8月8日基金净值：南边医药保健纯真设立羼杂A最新净值1.977，涨0.08%
2024-08-11本站音讯，8月8日，南边医药保健纯真设立羼杂A最新单元净值为1.977元，累计净值为2.192元，较前一往当年高潮0.08%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.91%，近3个月着落8.53%，近6个月着落0.25%，近1年着落5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边医药保健纯真设立羼杂A为羼杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：股票占净值比83.06%，债券占净值比5.38%，现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王峥娇，
8月8日基金净值：嘉不二价值发现三个月定开搀杂最新净值0.8643，涨0.56%
2024-08-11本站音讯，8月8日，嘉不二价值发现三个月定开搀杂最新单元净值为0.8643元，累计净值为0.9622元，较前一交游日高涨0.56%。历史数据浮现该基金近1个月着落5.7%，近3个月着落11.18%，近6个月高涨1.03%，近1年着落12.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值发现三个月定开搀杂为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票建树：股票占净值比96.67%，无债券类钞票，现款占净值比3.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭
8月8日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.0442，跌0.1%
2024-08-11本站音问，8月8日，建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.0442元，累计净值为1.1902元，较前一来曩昔下落0.1%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨1.9%，近1年高涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比134.2%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘想、李星佑，基金司理刘想于2019年4月26日起任职本基
8月8日基金净值：吉利惠利纯债A最新净值1.1156，跌0.05%
2024-08-11本站讯息，8月8日，吉利惠利纯债A最新单元净值为1.1156元，累计净值为1.3706元，较前一往明寰宇落0.05%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮2.32%，近1年高潮4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉利惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比91.83%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任职