8月6日基金净值:兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0245,跌0.03%
2024-08-09本站音讯,8月6日,兴业鼎泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0245元,累计净值为1.1304元,较前一交游日下降0.03%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.42%,近3个月高涨1.08%,近6个月高涨2.09%,近1年高涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴业鼎泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报线路,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比112.6%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为倪侃,倪侃于2022年10月19日起
8月6日基金净值:鹏华匠心精选搀杂A最新净值0.6584,涨0.06%
2024-08-09本站音书,8月6日,鹏华匠心精选搀杂A最新单元净值为0.6584元,累计净值为0.6584元,较前一往以前高涨0.06%。历史数据浮现该基金近1个月下落2.82%,近3个月下落12.03%,近6个月下落2.27%,近1年下落13.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华匠心精选搀杂A为搀杂型-偏股基金,确认最新一期基金季报浮现,该基金金钱建树:股票占净值比84.07%,无债券类金钱,现款占净值比9.0%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈璇淼,陈璇淼于2023年3月
8月6日基金净值:富国尊利纯债定开债最新净值1.0532,跌0.03%
2024-08-09本站音书,8月6日,富国尊利纯债定开债最新单元净值为1.0532元,累计净值为1.2762元,较前一往改日下落0.03%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.47%,近3个月上升1.2%,近6个月上升2.34%,近1年上升4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国尊利纯债定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比127.97%,现款占净值比1.33%。 该基金的基金司理为武磊,武磊于2018年5月14日起任职本基金基金司
8月6日基金净值:中银汇享债券最新净值1.1738,跌0.07%
2024-08-09本站音问,8月6日,中银汇享债券最新单元净值为1.1738元,累计净值为1.2124元,较前一来回日下落0.07%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.95%,近3个月高涨2.24%,近6个月高涨3.78%,近1年高涨6.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中银汇享债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报裸露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比124.69%,现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为周毅,周毅于2019年9月4日起任职本基金基金司理,任职本领
8月6日基金净值:上银战略性金融债债券A最新净值1.0972,跌0.15%
2024-08-09本站音信,8月6日,上银战略性金融债债券A最新单元净值为1.0972元,累计净值为1.212元,较前一往复日下落0.15%。历史数据线路该基金近1个月高潮2.22%,近3个月高潮3.99%,近6个月高潮5.77%,近1年高潮8.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银战略性金融债债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报线路,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比99.28%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为陈芳菲,陈芳菲于2020年10月20日起任职
8月6日基金净值:华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0906,跌0.03%
2024-08-09本站音问,8月6日,华泰柏瑞季季红债券A最新单元净值为1.0906元,累计净值为1.5661元,较前一往复日下落0.03%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.63%,近3个月高潮1.71%,近6个月高潮2.98%,近1年高潮4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华泰柏瑞季季红债券A为债券型-夹杂一级基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比108.17%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为罗远航,罗远航于2017年3月16日起任
8月6日基金净值:易方达安悦超短债A最新净值1.0148
2024-08-09本站音尘,8月6日,易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0148元,累计净值为1.1608元,较前一交游日飞腾0.0%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.18%,近3个月飞腾0.52%,近6个月飞腾1.19%,近1年飞腾2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报线路,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比93.13%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹,刘向阳、梁莹于2018年12月5日起
8月6日基金净值:博时中债3-5年国开行A最新净值1.076,跌0.03%
2024-08-09本站音信,8月6日,博时中债3-5年国开行A最新单元净值为1.076元,累计净值为1.1959元,较前一往复日下落0.03%。历史数据办法该基金近1个月飞腾0.65%,近3个月飞腾1.53%,近6个月飞腾3.22%,近1年飞腾4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 博时中债3-5年国开行A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报办法,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比109.08%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为万志文,万志文于2020年10月26日
8月6日基金净值:华商甄选答谢夹杂A最新净值1.2426,涨0.21%
2024-08-09本站讯息,8月6日,华商甄选答谢夹杂A最新单元净值为1.2426元,累计净值为1.2426元,较前一来去日高潮0.21%。历史数据袒露该基金近1个月下落7.35%,近3个月下落10.66%,近6个月高潮10.83%,近1年下落9.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华商甄选答谢夹杂A为夹杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金金钱建树:股票占净值比83.63%,债券占净值比5.57%,现款占净值比6.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为周海栋、孙蔚、崔
8月6日基金净值:中原行业景气混杂最新净值2.3711,涨2.08%
2024-08-09本站音信,8月6日,中原行业景气混杂最新单元净值为2.3711元,累计净值为2.3711元,较前一往复日高涨2.08%。历史数据深切该基金近1个月下落3.32%,近3个月下落12.94%,近6个月高涨12.88%,近1年下落20.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原行业景气混杂为混杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报深切,该基金财富建树:股票占净值比87.06%,债券占净值比0.7%,现款占净值比12.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为钟帅,钟帅于202