8月6日基金净值:广发小盘LOF最新净值1.1794,涨3.19%
2024-08-09本站音书,8月6日,广发小盘LOF最新单元净值为1.1794元,累计净值为4.5505元,较前一往复日上升3.19%。历史数据透露该基金近1个月上升6.71%,近3个月下降5.7%,近6个月上升6.54%,近1年下降22.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 广发小盘LOF为羼杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报透露,该基金金钱成就:股票占净值比93.79%,债券占净值比0.34%,现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘格菘,刘格菘于2017年6
8月6日基金净值:中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.108,跌0.05%
2024-08-09本站音讯,8月6日,中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.108元,累计净值为1.2728元,较前一往返日着落0.05%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.83%,近3个月高潮1.83%,近6个月高潮3.6%,近1年高潮5.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报知道,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比112.67%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2022年2月14日起任职本
8月6日基金净值:祥瑞短债A最新净值1.2151,跌0.01%
2024-08-09本站音书,8月6日,祥瑞短债A最新单元净值为1.2151元,累计净值为1.2351元,较前一交往时下降0.01%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.3%,近3个月上升0.85%,近6个月上升1.68%,近1年上升3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 祥瑞短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比128.98%,现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为欧阳亮,欧阳亮于2021年11月2日起任职本基金基金司理,任职本事
8月6日基金净值:东方臻慧纯债债券A最新净值1.0525,跌0.01%
2024-08-09本站音问,8月6日,东方臻慧纯债债券A最新单元净值为1.0525元,累计净值为1.1606元,较前一交游日下降0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.39%,近3个月高潮1.09%,近6个月高潮2.11%,近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比105.66%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为刘长俊,刘长俊于2020年5月21日起任职本基金
8月6日基金净值:天弘中债1-3年国开债发起A最新净值1.0185,跌0.03%
2024-08-09本站音书,8月6日,天弘中债1-3年国开债发起A最新单元净值为1.0185元,累计净值为1.1177元,较前一往复日着落0.03%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾1.01%,近6个月飞腾2.25%,近1年飞腾3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 天弘中债1-3年国开债发起A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比99.96%,现款占净值比1.18%。 该基金的基金司理为刘洋、任明,基金司理刘洋于20
8月6日基金净值:嘉实致安3个月依期债券最新净值1.1782
2024-08-09本站音讯,8月6日,嘉实致安3个月依期债券最新单元净值为1.1782元,累计净值为1.2096元,较前一往往日飞腾0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.25%,近3个月飞腾0.86%,近6个月飞腾3.49%,近1年飞腾3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致安3个月依期债券为债券型-羼杂二级基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金金钱建立:股票占净值比6.73%,债券占净值比125.82%,现款占净值比2.11%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵国英、
8月6日基金净值:景顺长城景泰纯利债券A最新净值1.1334,跌0.01%
2024-08-09本站讯息,8月6日,景顺长城景泰纯利债券A最新单元净值为1.1334元,累计净值为1.2331元,较前一交游日着落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.21%,近3个月高潮0.84%,近6个月高潮2.93%,近1年高潮3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺长城景泰纯利债券A为债券型-夹杂一级基金,阐述最新一期基金季报走漏,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比118.36%,现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为彭成军,彭成军于2021年9月10日
8月6日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.0697,跌0.02%
2024-08-09本站音信,8月6日,国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0697元,累计净值为1.2416元,较前一交游日下落0.02%。历史数据领悟该基金近1个月飞腾0.45%,近3个月飞腾1.15%,近6个月飞腾2.22%,近1年飞腾3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报领悟,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比102.89%,现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁,基金司理颜文浩于2018年10月17
8月6日基金净值:工银尊享短债债券A最新净值1.1175,跌0.01%
2024-08-09本站音问,8月6日,工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1175元,累计净值为1.1805元,较前一往复日下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.29%,近3个月上升0.76%,近6个月上升1.58%,近1年上升2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比120.57%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王朔,王朔于2019年2月26日起任职本基金基
8月6日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0647,跌0.03%
2024-08-09本站讯息,8月6日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0647元,累计净值为1.294元,较前一交游日下降0.03%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.54%,近3个月高涨1.45%,近6个月高涨2.83%,近1年高涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比126.86%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊,基金司理黄力于20