8月27日基金净值：交银如期支付双息均衡搀杂最新净值3.81，跌1.06%
2024-08-29本站音讯，8月27日，交银如期支付双息均衡搀杂最新单元净值为3.81元，累计净值为3.81元，较前一往翌日着落1.06%。历史数据泄漏该基金近1个月着落6.02%，近3个月着落11.46%，近6个月着落10.1%，近1年着落15.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银如期支付双息均衡搀杂为搀杂型-均衡基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富建立：股票占净值比69.16%，债券占净值比11.01%，现款占净值比20.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄鼎，
8月27日基金净值：吉祥合悦定开债最新净值1.0363，跌0.11%
2024-08-29本站音书，8月27日，吉祥合悦定开债最新单元净值为1.0363元，累计净值为1.2969元，较前一交游日下降0.11%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.02%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨2.13%，近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉祥合悦定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报深刻，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比122.83%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时分累
8月27日基金净值：诺德中短债债券A最新净值1.0766，跌0.12%
2024-08-29本站音书，8月27日，诺德中短债债券A最新单元净值为1.0766元，累计净值为1.0766元，较前一交游日下落0.12%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.19%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨1.5%，近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 诺德中短债债券A为债券型-中短债基金，证明最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比120.51%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为景辉、徐娟，基金司理景辉于2022年11月25日起任
8月27日基金净值：南边军工纠正生动成立夹杂A最新净值1.009，跌1.13%
2024-08-29本站音问，8月27日，南边军工纠正生动成立夹杂A最新单元净值为1.009元，累计净值为1.009元，较前一往改日下降1.13%。历史数据显现该基金近1个月下降10.33%，近3个月下降6.6%，近6个月下降7.57%，近1年下降22.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边军工纠正生动成立夹杂A为夹杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：股票占净值比91.37%，债券占净值比5.23%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓
8月27日基金净值：长信利众LOF最新净值0.9643，跌0.18%
2024-08-29本站音讯，8月27日，长信利众LOF最新单元净值为0.9643元，累计净值为1.3033元，较前一往复日着落0.18%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.36%，近3个月高涨0.29%，近6个月高涨1.37%，近1年高涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长信利众LOF为债券型-夹杂一级基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比124.75%，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘婧，刘婧于2020年7月9日
8月27日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.046，跌0.11%
2024-08-29本站音问，8月27日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.046元，累计净值为1.1332元，较前一交游日下落0.11%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.0%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨2.15%，近1年高涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比121.41%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2022年3月
8月27日基金净值：南边亨元债券A最新净值1.0324，跌0.07%
2024-08-29本站音信，8月27日，南边亨元债券A最新单元净值为1.0324元，累计净值为1.1966元，较前一交游日下落0.07%。历史数据显现该基金近1个月下落0.03%，近3个月飞腾0.84%，近6个月飞腾1.75%，近1年飞腾3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边亨元债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比128.93%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理，任职本领
8月27日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0439，跌0.04%
2024-08-29本站音讯，8月27日，国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.0439元，累计净值为1.2054元，较前一往翌日下落0.04%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.0%，近3个月飞腾0.44%，近6个月飞腾1.09%，近1年飞腾2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比104.14%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基
8月27日基金净值：富国中证旅游主题ETF最新净值0.6001，跌1.2%
2024-08-29本站音讯，8月27日，富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.6001元，累计净值为0.6001元，较前一交过去下落1.2%。历史数据清楚该基金近1个月下落4.56%，近3个月下落13.67%，近6个月下落15.6%，近1年下落28.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱设立：股票占净值比99.57%，无债券类金钱，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于2
8月27日基金净值：中原国证半导体芯片ETF皆集A最新净值0.7251，跌1.51%
2024-08-29本站音讯，8月27日，中原国证半导体芯片ETF皆集A最新单元净值为0.7251元，累计净值为0.7251元，较前一往复日下降1.51%。历史数据闪现该基金近1个月下降9.76%，近3个月下降3.6%，近6个月下降8.4%，近1年下降14.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原国证半导体芯片ETF皆集A为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报闪现，该基金财富确立：股票占净值比0.11%，债券占净值比1.39%，现款占净值比3.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为