9月20日基金净值：国寿安保尊严中短债债券A最新净值1.1614，跌0.02%
2024-09-22本站音书，9月20日，国寿安保尊严中短债债券A最新单元净值为1.1614元，累计净值为1.2014元，较前一往复日着落0.02%。历史数据显现该基金近1个月着落0.1%，近3个月上升0.34%，近6个月上升1.31%，近1年上升3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊严中短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比111.61%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为黄力、李辉，基金司理黄力于2023年3月13
9月20日基金净值：交银阿尔法中枢搀杂A最新净值2.5187，跌0.35%
2024-09-22本站音讯，9月20日，交银阿尔法中枢搀杂A最新单元净值为2.5187元，累计净值为3.3517元，较前一往往时着落0.35%。历史数据深刻该基金近1个月着落2.81%，近3个月着落6.29%，近6个月着落7.62%，近1年着落17.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银阿尔法中枢搀杂A为搀杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报深刻，该基金钞票竖立：股票占净值比86.27%，债券占净值比5.4%，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于2015年9
9月20日基金净值：中泰青月中短债A最新净值1.1727
2024-09-22本站音讯，9月20日，中泰青月中短债A最新单元净值为1.1727元，累计净值为1.1727元，较前一来昔时飞腾0.0%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.11%，近3个月飞腾0.47%，近6个月飞腾1.32%，近1年飞腾3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比116.22%，现款占净值比2.4%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁，基金司理商园波于2019年8月9日起任职本基金基
9月20日基金净值：工银中枢价值混杂A最新净值0.2341，跌0.09%
2024-09-22本站音信，9月20日，工银中枢价值混杂A最新单元净值为0.2341元，累计净值为5.1091元，较前一往来日下落0.09%。历史数据显现该基金近1个月下落2.01%，近3个月下落7.76%，近6个月下落3.66%，近1年下落10.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值混杂A为混杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比80.82%，无债券类钞票，现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日
9月20日基金净值：南边沪深300ETF最新净值3.2085，涨0.16%
2024-09-22本站音讯，9月20日，南边沪深300ETF最新单元净值为3.2085元，累计净值为1.4491元，较前一交游日高涨0.16%。历史数据露馅该基金近1个月下降3.76%，近3个月下降7.09%，近6个月下降8.45%，近1年下降11.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边沪深300ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：股票占净值比99.61%，无债券类钞票，现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2013年5月1
9月20日基金净值：太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9435，跌0.11%
2024-09-22本站音尘，9月20日，太平丰盈一年定开债券发起式最新单元净值为0.9435元，累计净值为0.9435元，较前一交畴昔下落0.11%。历史数据默契该基金近1个月高潮0.01%，近3个月下落2.72%，近6个月下落2.5%，近1年下落2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-羼杂二级基金，阐述最新一期基金季报默契，该基金钞票设立：股票占净值比14.23%，债券占净值比105.07%，现款占净值比1.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为史彦刚，史
9月20日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.1748，涨0.86%
2024-09-22本站音尘，9月20日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.1748元，累计净值为1.1291元，较前一往异日飞腾0.86%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾3.41%，近3个月下落1.11%，近6个月飞腾12.95%，近1年飞腾4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票建树：股票占净值比98.79%，无债券类钞票，现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日起任
9月20日基金净值：永赢邦利债券A最新净值1.1195，涨0.02%
2024-09-22本站音书，9月20日，永赢邦利债券A最新单元净值为1.1195元，累计净值为1.1795元，较前一往来日高潮0.02%。历史数据剖析该基金近1个月高潮0.72%，近3个月高潮1.6%，近6个月高潮2.93%，近1年高潮5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢邦利债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报剖析，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比122.02%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴玮、谢越，基金司理吴玮于2020年7月13日起任职本基金基金司理
9月20日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.3511，涨0.16%
2024-09-22本站音尘，9月20日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.3511元，累计净值为1.5361元，较前一往复日上升0.16%。历史数据袒露该基金近1个月下落3.79%，近3个月下落7.15%，近6个月下落8.69%，近1年下落11.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金财富确立：股票占净值比98.84%，无债券类财富，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为若何、刘珈吟，基金司理若何于20
9月20日基金净值：易方达中盘成长夹杂最新净值1.2307，跌0.1%
2024-09-22本站音信，9月20日，易方达中盘成长夹杂最新单元净值为1.2307元，累计净值为1.2307元，较前一往未来下落0.1%。历史数据清楚该基金近1个月下落2.36%，近3个月下落13.07%，近6个月下落19.5%，近1年下落26.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中盘成长夹杂为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：股票占净值比84.7%，无债券类钞票，现款占净值比15.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2018年7月4日起任职