7月24日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.0655,涨0.03%
本站音信,7月24日,鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0655元,累计净值为1.2555元,较前一往改日高涨0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨0.93%,近6个月高涨2.42%,近1年高涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,金控配资左证最新一期基金季报露馅,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比120.56%,大象配资现款占净值比0.29%。
该基金的基金司理为颜昕、俞敏超,基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复27.73%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复0.21%。
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