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11月5日基金净值:蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0604,涨0.05%
发布日期:2024-11-08 16:00    点击次数:127

本站音书,11月5日,蜂巢添鑫纯债A最新单元净值为1.0604元,累计净值为1.1999元,较前一往复日飞腾0.05%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.38%,近3个月飞腾0.28%,近6个月飞腾2.05%,近1年飞腾4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报涌现,实盘该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比96.1%,现款占净值比1.85%。

该基金的基金司理为廖新昌、李海涛,基金司理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基金司理,任职本领累计文牍21.25%。基金司理李海涛于2019年7月17日起任职本基金基金司理,任职本领累计文牍19.49%。

以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。



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