东方红启华三年合手有混杂B: 东方红启华三年合手有期混杂型证券投资基金(B类份额)基金居品府上概要更新
东方红启华三年合手有期混杂型证券投资基金(B 类份额)
基金居品府上概要更新
编制日历:2024 年 7 月 20 日
送出日历:2024 年 7 月 23 日
本概要提供本基金的紧迫信息,是招募证明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。
一、居品大致
基金简称 东方红启华三年合手有混杂 基金代码 910021
下属基金简称 东方红启华三年合手有混杂 B 下属基金往来代码 011313
上海东方证券钞票管制有
基金管制东说念主 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
限公司
上市往来所及上市日
基金合同奏效日 2021 年 4 月 22 日 -
期
基金类型 混杂型 往来币种 东说念主民币
每份 B 类基金份额设定 3 年
锁定合手有期(红利再投除
外),锁定合手有期扫尾后即
运作神志 其他洞开式 洞开频率
参预洞开合手有期,自其洞开
合手有期首个洞开日起开动
办理赎回业务。
开动担任本基金基金
基金司理 蔡志鹏 司理的日历
证券从业日历 2010 年 7 月 10 日
开动担任本基金基金
基金司理 周云 司理的日历
证券从业日历 2008 年 7 月 7 日
本基金由东方红擢升趋势网络钞票管制操办变更而来,变更后的《东方红启华三年
合手有期混杂型证券投资基金基金合同》于 2021 年 4 月 22 日奏效,原东方红擢升趋
势网络钞票管制操办份额变更为本基金 A 类份额。本基金 A 类基金份额不洞开申购
其他
业务(红利再投资份额之外),仅洞开赎回业务。自 2021 年 7 月 26 日(含)起增设
B 类基金份额,可在每个洞开日办理申购业务,但每份基金份额 3 年锁定合手有期结
束后方可办理赎回业务(红利再投之外) 。
二、基金投资与净值证明
(一) 投资场所与投资政策
投资者可阅读《招募证明书》第九章了解详备情况。
投资场所 本基金在深切辩论,精选个股的基础上慎重投资,追求基金钞票的慎重升值。
投资范畴 本基金的投资范畴为具有考究流动性的金融器具,包括国内照章刊行的股票及存托凭
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证(包括中小板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托笔据)、港
股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府救助机构债、金融债、企业债、
公司债、公缔造行的次级债、可转念债券、分辨往来可转债的纯债部分、可交换债、
央行单子、中期单子、证券公司刊行的短期公司债券、短期融资券) 、债券回购、银行
进款、同行存单、货币商场器具、钞票救助证券、股票期权、股指期货、国债期货以
及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须稳当中国证监会的相关
章程)。
本基金可根据法律律例和基金合同的商定,参与融资融券业务中的融资业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管制东说念主在实践顺应纪律后,
不错将其纳入投资范畴。
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票钞票(含存托笔据)投资比例为基金
钞票的 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票钞票的 0%-50%)
;本基金每
个往来日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的往来保证金后,保
合手现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例系数不低于基金钞票净值的 5%,前
述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止,基金管制东说念主在实践顺应程
序后,不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金将动态追踪海表里主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏不雅经济成见,以及估值水
平、盈利预期、流动性、投资者心态等商场成见,全面评估上述各式要津成见,并预
主要投资政策 测其变动趋势。从而对股票、债券等大类钞票的风险和收益特征进行算计。通过定性
和定量成见的分析,在场所收益条款下,追求风险最小化,最终笃信大类钞票投资权
重,杀青钞票合理设立。
沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×10%+中债概括指数
功绩比较基准
收益率×20%。
本基金是一只混杂型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币商场基金,
低于股票型基金。
本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法划定程投资香港连络往来所上市的股票。除
风险收益特征
了需要承担与境内证券投资基金相通的商场波动风险等一般投资风险之外,本基金还
濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及往来公法等互异带来的私有
风险。
(二) 投资组搭伙产设立图表/区域设立图表
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(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注:1、基金的过往功绩不代表畴昔证明。
合同奏效昔时时分的相关数据和成见按试验存续期计较,不按系数当然年度进行折算。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费神志/费率 备注
/合手有期限(N)
M<500 万元 0.30% 待业金客户
M≥500 万元 1000 元/笔 待业金客户
申购费
M<100 万元 1.50% 非待业金客户
(前收费)
M≥500 万元 1000 元/笔 非待业金客户
N<7 日 1.50% -
赎回费 30 日≤N<365 日 0.50% -
N≥730 日 0 -
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
管制费 1.2% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
审计用度 40,000.00 元 管帐师事务所
信息败露费 120,000.00 元 章程败露报刊
《基金合同》奏效后与基金相关的讼师费、仲裁费和诉讼费,基金份额合手有东说念主大会费
其他用度
用,证券、期货、股票期权等往来用度,银行汇划用度,实盘开户用度、账户调整用度,
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因投资港股通标的股票而产生的各项合理用度等
注:1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负,按试验发生额从基金钞票扣除。
金额以基金依期敷陈败露为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在合手偶然分,投资者需开销的运作费率如下表:
东方红启华三年合手有混杂 B
基金运作概括费率(年化)
注:基金管制费率、托管费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报败露的相关数据为基准测
算。
四、风险揭示与紧迫请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。
投资有风险,投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险包括但不限于:商场风险,管制风险,流动性风险,操派头险,信用风险,技巧
风险,参与债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、钞票救助证券、融资业务、港股通标的股票、科创
板股票、存托笔据、北交所股票的投资风险,法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险以过甚他风险。
(二) 紧迫请示
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证,也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎起劲的原则管制和期骗基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品府上概要信息发生首要变更的,基金管制东说念主将在三个使命日内更新,其他信息发生变更的,基
金管制东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确获得
基金的相关信息,敬请同期关爱基金管制东说念主发布的相关临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议,如经友好协商未能措置的,应提交深圳国
际仲裁院,按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁公法进行仲裁,仲裁地点为深圳,仲裁裁决是结尾性的并对
各方当事东说念主具有不休力,除非仲裁裁决另有决定,仲裁费由败诉方承担。《基金合同》受中国法律统带。
五、其他府上查询神志
以下府上详见基金管制东说念主网站:www.dfham.com,客服电话:4009200808
●基金合同、托管公约、招募证明书
●依期敷陈,包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
●基金份额净值
●基金销售机构及探讨神志
●其他紧迫府上
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